壹度股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,399,287.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,927,364.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,326,651.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,312,524.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,818,614.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,896,374.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,322,446.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,349,959.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,023,307.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,306,442.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,306,442.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,235,242.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 541,231.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,191,231.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,808,768.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,449,780.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,025,028.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,575,247.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -96,869.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 602,123.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 602,123.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,181.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,844,481.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -178,684.55 | |
| 财务费用(元) | 541,231.06 | |
| 递延所得税(元) | -295,028.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -295,028.90 | |
| 存货的减少(元) | -184,802.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,068,165.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -272,174.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,575,247.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,025,028.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,449,780.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 壹度股份_2022年中报资产负债表 | 壹度股份_2022年中报利润表 |