欧贝传动_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,929,558.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 353,249.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 605,645.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,888,453.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,411,935.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,053,833.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,203,294.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,770,886.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,439,949.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,448,504.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,375,867.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,375,867.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,375,867.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,106,904.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,937,279.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,205.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,247,388.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,247,388.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,944.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,844,192.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,455,128.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,299,321.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,588,745.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 351,537.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 351,537.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,416.50 | |
| 财务费用(元) | 139,532.14 | |
| 投资损失(元) | 3,827.26 | |
| 递延所得税(元) | 1,504.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,504.09 | |
| 存货的减少(元) | 645,273.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,247,980.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,890,631.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,299,321.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,455,128.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,844,192.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧贝传动_2022年年报资产负债表 | 欧贝传动_2022年年报利润表 |