西屋电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,106,310.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,572.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,985,933.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,306,817.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,547,725.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,638,340.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,279,104.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,297,075.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,762,246.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -419,391.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,544,571.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,622,255.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,972.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,660,227.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,395.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,866,427.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,070,823.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,410,596.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,361,340.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,361,340.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,904,414.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 760,745.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,665,160.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,696,180.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,830,155.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,732.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,200,887.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,014,329.77 | |
| 资产减值准备(元) | 1,037,315.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,891,745.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,891,745.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,785.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 780,337.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,380.52 | |
| 财务费用(元) | 772,248.90 | |
| 投资损失(元) | -37,972.00 | |
| 递延所得税(元) | 237,435.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 237,435.87 | |
| 存货的减少(元) | -3,845,553.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,020,285.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,546,605.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,200,887.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 370,732.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,830,155.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西屋电气_2022年中报资产负债表 | 西屋电气_2022年中报利润表 |