天雄新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,136,814.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,708,707.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,845,522.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,177,058.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,401,313.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,429,522.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,338,655.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,346,550.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,498,971.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,935,877.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,965,877.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,500.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,642,943.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,665,443.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -699,566.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,941,084.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,941,084.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,399,633.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,265,383.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,665,016.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,723,932.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,924,526.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,889,097.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,964,570.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -382,806.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,610,360.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,610,360.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,735.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 222,866.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 162.74 | |
| 财务费用(元) | 191,267.61 | |
| 存货的减少(元) | -573,604.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 161,134.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 107,710.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,964,570.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,889,097.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,924,526.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天雄新材_2024年中报资产负债表 | 天雄新材_2024年中报利润表 |