天雄新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,640,923.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,634,616.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 723,928.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,999,468.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,205,854.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,218,236.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,402,203.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,987,877.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,814,171.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,185,296.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,282.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,709.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,084,992.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 810,827.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,070,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,880,827.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,204,164.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,068,698.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,068,698.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,423,980.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,736,597.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,160,577.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,091,879.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,702,418.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,492,986.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,790,568.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,854,453.72 | |
| 资产减值准备(元) | 107,411.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,538,445.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,538,445.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,470.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 341,025.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 350.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -523.16 | |
| 财务费用(元) | 744,909.63 | |
| 投资损失(元) | -81,805.86 | |
| 递延所得税(元) | -455,832.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -455,832.75 | |
| 存货的减少(元) | 8,179,031.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,740,015.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,284,545.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,790,568.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,492,986.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,702,418.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天雄新材_2022年年报资产负债表 | 天雄新材_2022年年报利润表 |