天雄新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,111,773.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 494,403.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,611,524.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,217,700.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,095,326.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,483,020.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 653,191.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,604,736.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,836,275.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,381,425.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,452.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,709.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,072,161.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 796,977.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,170,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,966,977.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,105,184.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,068,698.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,068,698.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,139,755.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,385,971.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,525,727.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,457,029.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,029,579.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,492,986.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,522,565.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,794,181.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,757,694.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,757,694.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,735.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 159,679.54 | |
| 财务费用(元) | 349,476.39 | |
| 投资损失(元) | -68,452.07 | |
| 递延所得税(元) | 145,079.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 145,079.11 | |
| 存货的减少(元) | -1,599,088.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,881,319.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,443,625.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,522,565.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,492,986.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,029,579.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天雄新材_2022年中报资产负债表 | 天雄新材_2022年中报利润表 |