三木众合_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,236,250.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,079,893.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,316,144.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,660,122.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,822,321.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 436,847.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,606,040.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,525,331.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,209,187.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,480.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,480.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,480.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,181,252.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,181,252.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,647.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,817,382.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,940,029.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,241,223.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,007,555.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 255,210.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,262,766.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,298,841.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,639.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,639.49 | |
| 财务费用(元) | 122,647.22 | |
| 递延所得税(元) | -191,065.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -191,065.05 | |
| 存货的减少(元) | 1,241,637.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -576,577.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,347,887.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,262,766.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 255,210.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,007,555.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三木众合_2024年中报资产负债表 | 三木众合_2024年中报利润表 |