三木众合_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,849,747.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 292,036.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,141,783.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,666,717.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,974,994.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,601.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,480,055.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,157,369.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,015,585.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 442.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 442.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,473.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,473.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,030.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,912,231.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,912,231.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 216,879.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,079,922.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,296,801.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,615,430.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,562,185.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,019,231.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 457,045.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,151,687.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,492.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,492.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,651.44 | |
| 财务费用(元) | 216,879.20 | |
| 递延所得税(元) | 111,484.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 111,484.34 | |
| 存货的减少(元) | -1,155,130.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,137,293.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 403,955.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 457,045.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,019,231.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,562,185.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三木众合_2023年中报资产负债表 | 三木众合_2023年中报利润表 |