三木众合_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,897,060.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 745,627.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,642,688.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,116,184.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,574,565.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,987.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,930,516.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,713,253.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,070,564.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,707,383.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,207,383.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 198,919.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,681,499.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,880,418.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,326,964.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,877,499.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,896,731.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,019,231.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,288,258.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 316,686.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 316,686.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,366.47 | |
| 财务费用(元) | 198,919.20 | |
| 递延所得税(元) | -789,935.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -789,935.29 | |
| 存货的减少(元) | 1,408,065.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,666,902.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,926,205.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,019,231.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,896,731.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,877,499.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三木众合_2022年年报资产负债表 | 三木众合_2022年年报利润表 |