俊杰新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,932,184.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 876,032.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,282,930.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,091,146.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,747,437.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,650,486.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,555,808.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,483,206.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,436,938.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,654,208.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,168.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 401,168.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,356,709.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,756,709.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,355,541.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,085,742.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,982,577.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,068,319.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,731,680.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 248,926.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,279,272.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,578,636.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,857,909.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,535,597.16 | |
| 资产减值准备(元) | -3,613.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,338,678.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,338,678.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,100.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,506.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 59,205.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 128,293.07 | |
| 财务费用(元) | 1,140,194.89 | |
| 投资损失(元) | -1,168.26 | |
| 递延所得税(元) | 128,713.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 128,713.68 | |
| 存货的减少(元) | 53,287,833.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,171,978.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,747,723.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,857,909.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,578,636.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,279,272.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 俊杰新材_2024年中报资产负债表 | 俊杰新材_2024年中报利润表 |