赫尔墨斯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,605,294.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,747,167.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,352,461.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,683,114.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,528,209.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,983,007.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,648,543.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,842,875.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,490,413.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,081.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,930.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,854,011.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 686,730.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,486,730.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -632,718.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,254,831.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,086,754.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,541,585.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,858,414.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,264,717.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,194,976.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,930,258.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,856,172.20 | |
| 资产减值准备(元) | 62,847.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 378,324.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 378,324.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,093.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 349,762.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 244.79 | |
| 财务费用(元) | 1,304,123.84 | |
| 投资损失(元) | -46,081.53 | |
| 递延所得税(元) | 203,335.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 203,335.10 | |
| 存货的减少(元) | -1,816,637.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,571,255.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,123,942.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,930,258.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,194,976.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,264,717.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赫尔墨斯_2024年中报资产负债表 | 赫尔墨斯_2024年中报利润表 |