赫尔墨斯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,360,725.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 831,642.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,510,648.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,703,016.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,042,805.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,276,121.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 349,036.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,367,634.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,035,598.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,332,582.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 103,180.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,103,180.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 639,775.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,639,775.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,463,405.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 598,895.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,646,856.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,245,751.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,845,751.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,714,928.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,717,611.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,002,682.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,418,922.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 245,296.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 245,296.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,323.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 466,201.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 30,263.09 | |
| 财务费用(元) | 717,572.75 | |
| 投资损失(元) | -103,180.51 | |
| 递延所得税(元) | -191,112.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -191,112.73 | |
| 存货的减少(元) | 14,464,846.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,306,197.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,727,763.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,990,682.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,717,611.54 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 12,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,714,928.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赫尔墨斯_2022年中报资产负债表 | 赫尔墨斯_2022年中报利润表 |