金彩影业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,981,228.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 199.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,466,719.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,448,147.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,137,196.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,779,036.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,151,035.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,143,592.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,210,860.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,762,713.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 372,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 372,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 593,060.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 593,060.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,060.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,950,394.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,950,394.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,950,394.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,934,167.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,927,730.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,993,562.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,220,233.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 885,830.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 885,830.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,374.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,064,130.96 | |
| 财务费用(元) | 5,979,738.75 | |
| 递延所得税(元) | -1,318,614.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,318,614.83 | |
| 存货的减少(元) | -2,111,405.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,375,834.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,462,962.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,993,562.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,927,730.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,934,167.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金彩影业_2024年中报资产负债表 | 金彩影业_2024年中报利润表 |