金彩影业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,047,745.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 195.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,296,338.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,344,279.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,432,659.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,546,485.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,565,021.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,873,195.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,417,361.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,073,081.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,150,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,247,046.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,627,397.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,874,443.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,724,443.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,469,626.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,369,626.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,630,373.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,167,151.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,974,313.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,807,161.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,847,316.13 | |
| 资产减值准备(元) | -2,774,901.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 444,690.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 444,690.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,913.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 498,349.38 | |
| 财务费用(元) | 6,464,549.30 | |
| 投资损失(元) | -608,167.46 | |
| 递延所得税(元) | -662,462.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -662,462.71 | |
| 存货的减少(元) | -3,964,169.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,494,296.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,205,988.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,807,161.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,974,313.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,167,151.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金彩影业_2022年中报资产负债表 | 金彩影业_2022年中报利润表 |