乐刚股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,674,166.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,806,288.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,480,454.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,806,395.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,310,724.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 480,348.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,285,590.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,883,057.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,402,602.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,054.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,054.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,170,751.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,170,751.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,050,697.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,026.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,053,026.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,053,026.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 228,911.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,277,414.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,744,478.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,467,064.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,667,821.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,808,741.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,808,741.33 | |
| 财务费用(元) | -175,885.34 | |
| 投资损失(元) | -120,054.30 | |
| 递延所得税(元) | -1,608,072.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,608,072.65 | |
| 存货的减少(元) | -16,879,368.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,997,936.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,969,846.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,467,064.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,744,478.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,277,414.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐刚股份_2024年中报资产负债表 | 乐刚股份_2024年中报利润表 |