乐刚股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,047,086.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,679,515.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,726,602.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 443,778,259.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,577,680.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 575,837.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,346,045.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 474,277,822.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,551,219.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 367,896.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,896.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,588,261.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,588,261.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,220,364.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,619,074.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 405,771.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,024,846.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 975,153.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 302,282.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,494,147.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,238,626.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,744,478.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,256,292.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,033,797.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,033,797.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,811.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,188.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,755.00 | |
| 财务费用(元) | 103,489.20 | |
| 递延所得税(元) | -1,095,103.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,095,103.32 | |
| 存货的减少(元) | 15,531,225.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,655,137.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,653,998.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,744,478.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,238,626.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,494,147.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乐刚股份_2023年年报资产负债表 | 乐刚股份_2023年年报利润表 |