乐刚股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,338,104.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,212,770.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 307,550,875.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,517,842.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,991,636.59 | |
支付的各项税费(元) | 98,429.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,635,537.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 302,243,446.40 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,307,428.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,494,346.26 | |
投资活动现金流出小计(元) | 18,494,346.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,494,346.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,659,246.75 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 325,002.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,984,249.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,984,249.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -79,104.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,250,270.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 38,964,054.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 23,713,784.01 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -6,842,332.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 839,536.54 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 839,536.54 | |
长期待摊费用摊销(元) | 12,540.90 | |
财务费用(元) | 126,391.21 | |
递延所得税(元) | -510,149.44 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -510,149.44 | |
存货的减少(元) | -14,936,053.42 | |
经营性应收项目的减少(元) | -27,657,588.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | 52,636,286.43 | |
现金的期末余额(元) | 23,713,784.01 | |
减:现金的期初余额(元) | 38,964,054.94 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,250,270.93 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 乐刚股份_2022年中报资产负债表 | 乐刚股份_2022年中报利润表 |