安诺科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,138,779.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,988.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,053,620.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,232,388.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,202,974.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,167,619.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 682,663.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,737,783.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,791,040.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,097.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -7,097.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,441,347.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,291.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 398,291.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,291.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,717,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,731,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 280,697.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,749,015.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,029,712.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,701,287.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,744,344.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,309,118.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,053,462.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,646,572.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 562,743.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 562,743.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 380,970.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,076.48 | |
| 财务费用(元) | 280,247.71 | |
| 递延所得税(元) | 1,175.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,175.37 | |
| 存货的减少(元) | 229,169.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,199,941.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,480,474.56 | |
| 其他(元) | 9,236,351.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,053,462.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,309,118.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,744,344.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安诺科技_2023年中报资产负债表 | 安诺科技_2023年中报利润表 |