金合科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,407,143.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 394,634.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,342,925.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,144,702.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,305,701.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,730,707.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,123,904.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,744,576.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,904,889.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,760,186.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 626,232.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 626,232.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -626,232.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 491,492.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,791,492.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,208,507.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,177,912.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,505,831.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,327,919.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 259,984.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 207,907.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 207,907.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 960,124.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,641.06 | |
| 财务费用(元) | 542,579.28 | |
| 递延所得税(元) | -2,482.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,482.35 | |
| 存货的减少(元) | -5,874,905.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,417,536.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,632,645.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,505,831.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,327,919.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,177,912.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金合科技_2023年中报资产负债表 | 金合科技_2023年中报利润表 |