软神股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,313,614.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 502,988.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,816,602.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,124,632.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,402,334.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,209.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,232,136.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,896,312.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,079,709.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,710,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,685,341.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,263.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,032.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,817,636.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 992,363.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,346.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,808.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,461.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,105,995.12 | |
| 资产减值准备(元) | 2,388.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 824,312.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,965.60 | |
| 财务费用(元) | 65,263.58 | |
| 递延所得税(元) | -248,770.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -255,257.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,486.92 | |
| 存货的减少(元) | -308,688.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,508,613.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,361,350.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,461.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 247,808.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,346.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 软神股份_2024年中报资产负债表 | 软神股份_2024年中报利润表 |