软神股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,074,819.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,334.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,272,154.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,830,218.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,722,853.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 350,889.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,503,646.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,407,607.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,135,453.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,514.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,514.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,514.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,734,345.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 223,804.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,548.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,058,697.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -168,697.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,385,665.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,633,473.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,808.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -466,468.54 | |
| 资产减值准备(元) | 13,205.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,356,757.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,448.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -317,988.96 | |
| 财务费用(元) | 223,804.35 | |
| 递延所得税(元) | 77,653.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 94,333.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,680.65 | |
| 存货的减少(元) | 628,151.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,956,492.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,819,992.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 247,808.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,633,473.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,385,665.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 软神股份_2023年年报资产负债表 | 软神股份_2023年年报利润表 |