软神股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,783,415.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,325,359.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,108,775.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,678,850.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,055,391.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 282,902.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,702,870.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,720,014.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -611,239.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,514.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,514.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,514.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,710,535.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,576.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,920.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,876,031.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,836,031.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,528,785.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,633,473.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,687.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -108,923.39 | |
| 资产减值准备(元) | 413.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 325,653.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 325,653.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 634,243.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,482.80 | |
| 财务费用(元) | 126,475.43 | |
| 递延所得税(元) | 72,309.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 72,309.73 | |
| 存货的减少(元) | -1,429,563.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 735,588.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -740,466.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,687.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,633,473.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,528,785.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 软神股份_2023年中报资产负债表 | 软神股份_2023年中报利润表 |