软神股份 (872710.OC)

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软神股份_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 10,365,030.57       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 263,359.01       
 经营活动现金流入小计(元) 10,628,389.58       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,091,508.93       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,668,148.62       
 支付的各项税费(元) 560,711.42       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,029,458.71       
 经营活动现金流出小计(元) 12,349,827.68       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,721,438.10       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 440,896.25       
 投资活动现金流出小计(元) 440,896.25       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -440,896.25       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 7,850,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,850,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 6,169,576.52       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 146,158.02       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 31,920.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,347,654.54       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,502,345.46       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -659,988.89       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,293,462.39       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,633,473.50       
补充资料:       
 净利润(元) -2,409,762.76       
 资产减值准备(元) 13,384.98       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 655,820.88       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 655,820.88       
 无形资产摊销(元) 956,769.20       
 财务费用(元) 146,158.02       
 递延所得税(元) 780,167.32       
  其中:递延所得税资产减少(元) 780,167.32       
 存货的减少(元) 557,683.95       
 经营性应收项目的减少(元) -156,757.51       
 经营性应付项目的增加(元) -2,578,319.11       
 现金的期末余额(元) 3,633,473.50       
 减:现金的期初余额(元) 4,293,462.39       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -659,988.89       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见       
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