巍特环境_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,063,056.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,027,111.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,090,167.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,240,416.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,936,163.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,957,423.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,174,996.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,308,999.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -218,831.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,023,501.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,023,501.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,023,501.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,135,163.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,638.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,156,801.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,868,009.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 727,653.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 934,349.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,530,012.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,626,789.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,384,456.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,522,357.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,906,813.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,386,708.86 | |
| 资产减值准备(元) | -2,314,432.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 969,818.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 969,818.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,633.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,805.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 739.30 | |
| 财务费用(元) | 746,791.37 | |
| 递延所得税(元) | 843,989.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 849,222.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,233.22 | |
| 存货的减少(元) | -900,713.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,323,541.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,980,527.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,906,813.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,522,357.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,384,456.08 | |
| 公告日期 | 2024-06-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巍特环境_2024年一季报资产负债表 | 巍特环境_2024年一季报利润表 |