巍特环境_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,230,568.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 937,382.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,167,951.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,729,947.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,684,475.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,835,117.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,094,955.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,344,496.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,176,545.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,063,459.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,063,459.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,063,359.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,639,680.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,406,044.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,993,343.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,039,068.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,160,931.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,078,973.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,543,999.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,465,026.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,676,739.27 | |
| 资产减值准备(元) | 772,163.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,442,927.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,442,927.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,462.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,802.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,222.60 | |
| 财务费用(元) | 1,785,664.07 | |
| 递延所得税(元) | -1,066,135.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,066,135.58 | |
| 存货的减少(元) | 4,799,794.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,223,758.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,191,124.54 | |
| 其他(元) | -123,512.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,465,026.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,543,999.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,078,973.68 | |
| 公告日期 | 2023-12-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巍特环境_2023年三季报资产负债表 | 巍特环境_2023年三季报利润表 |