巍特环境_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,652,070.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,288,414.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,940,485.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,929,808.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,405,458.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,975,282.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,219,704.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,530,253.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,589,768.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,606,938.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,606,938.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,606,938.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 444,206.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 483,826.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 463,012.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,391,045.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,608,954.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,412,247.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,543,999.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,956,247.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,483,372.14 | |
| 资产减值准备(元) | -833,530.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,274,011.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,274,011.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,215.46 | |
| 财务费用(元) | 567,542.45 | |
| 递延所得税(元) | 291,826.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 291,826.64 | |
| 存货的减少(元) | 4,299,819.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,305,605.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,691,512.59 | |
| 其他(元) | -60,906.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,956,247.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,543,999.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,412,247.92 | |
| 公告日期 | 2023-06-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巍特环境_2023年一季报资产负债表 | 巍特环境_2023年一季报利润表 |