巍特环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,356,329.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,040.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,977,347.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,356,717.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,072,201.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,606,990.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,468,168.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,982,272.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,129,633.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,772,915.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,121.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,121.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,088,515.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,088,515.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,063,394.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,654.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,764,654.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,493,893.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,204,888.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,451,776.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,150,558.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,385,904.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,222,215.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,766,215.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,543,999.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,604,956.06 | |
| 资产减值准备(元) | 12,827,105.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,042,981.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,042,981.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,015.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,356.65 | |
| 财务费用(元) | 2,448,153.75 | |
| 递延所得税(元) | -4,175,905.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,175,905.62 | |
| 存货的减少(元) | -2,756,295.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -140,291,845.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,325,305.35 | |
| 其他(元) | 2,134,591.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,222,215.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 巍特环境_2022年年报资产负债表 | 巍特环境_2022年年报利润表 |