巍特环境_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,336,856.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,396.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,164,453.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,612,706.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,066,452.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,299,554.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,530,943.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,185,998.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,082,949.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,470,242.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,422.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,422.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,827,798.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,827,798.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,820,376.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,734.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,555,734.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,901,793.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,697,454.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,900,374.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,499,622.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,943,888.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,234,507.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,766,215.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,531,708.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,639,919.64 | |
| 资产减值准备(元) | 10,152,643.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,937,626.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,937,626.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 136,081.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -500.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,657.28 | |
| 财务费用(元) | 1,878,969.82 | |
| 递延所得税(元) | -2,415,238.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,415,238.57 | |
| 存货的减少(元) | -4,370,598.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,502,443.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,807,279.87 | |
| 其他(元) | -222,212.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,531,708.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,766,215.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,234,507.14 | |
| 公告日期 | 2023-12-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巍特环境_2022年三季报资产负债表 | 巍特环境_2022年三季报利润表 |