巍特环境_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,770,494.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,194,650.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,965,144.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,662,971.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,686,395.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,291,588.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,913,479.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,554,434.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,589,289.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,063,575.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,063,575.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,061,575.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,994,996.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 686,934.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 344,651.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,026,581.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,726,581.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,377,447.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,766,215.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,388,767.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,777,007.19 | |
| 资产减值准备(元) | 100,634.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,286,544.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,286,544.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,326.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,657.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,610.49 | |
| 财务费用(元) | 715,508.30 | |
| 投资损失(元) | 743.74 | |
| 递延所得税(元) | -152,418.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -152,418.38 | |
| 存货的减少(元) | -9,349,099.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,005,013.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,908,047.83 | |
| 其他(元) | -42,548.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,388,767.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,766,215.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,377,447.33 | |
| 公告日期 | 2022-06-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巍特环境_2022年一季报资产负债表 | 巍特环境_2022年一季报利润表 |