天一文化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,224,646.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,213,404.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,438,051.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,811,151.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,643,493.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,121,952.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,485,980.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,062,578.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,624,527.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,865.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,865.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,865.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,572,312.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,072,312.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,572,312.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,372,705.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,473,955.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,101,250.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,643,410.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,221.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 236,221.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 117,475.08 | |
| 财务费用(元) | 508,906.40 | |
| 递延所得税(元) | -27,929.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,929.82 | |
| 存货的减少(元) | 10,337,930.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,392,465.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,159,795.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,101,250.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,473,955.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,372,705.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天一文化_2024年中报资产负债表 | 天一文化_2024年中报利润表 |