天一文化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,122,833.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,264,975.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,387,808.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,492,443.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,359,694.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,632,057.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,748,038.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,232,234.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,844,425.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 366,681.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,681.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -363,681.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,298,083.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,798,083.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,701,916.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,506,190.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,980,146.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,473,955.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,718,479.74 | |
| 资产减值准备(元) | 1,481,019.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 475,200.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 475,200.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 234,950.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,595.13 | |
| 财务费用(元) | 1,298,083.11 | |
| 递延所得税(元) | -159,506.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -159,506.73 | |
| 存货的减少(元) | -22,387,095.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,713,748.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,665,058.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,473,955.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,980,146.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,506,190.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天一文化_2023年年报资产负债表 | 天一文化_2023年年报利润表 |