天一文化_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,457,690.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 298.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,838,505.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,296,494.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,392,073.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,783,884.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,749,762.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,638,456.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,564,177.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,267,683.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,173.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,173.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,173.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 942,281.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,442,281.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,057,718.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 664,862.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,315,283.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,980,146.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,744,170.48 | |
| 资产减值准备(元) | 849,074.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 552,388.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 552,388.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 234,950.16 | |
| 财务费用(元) | 942,281.27 | |
| 递延所得税(元) | 5,982.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,982.78 | |
| 存货的减少(元) | 80,053.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 576,393.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,381,856.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,980,146.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,315,283.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 664,862.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天一文化_2022年年报资产负债表 | 天一文化_2022年年报利润表 |