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天一文化_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 245,457,690.84       
 收到的税费返还(元) 298.03       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,838,505.88       
 经营活动现金流入小计(元) 250,296,494.75       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 152,392,073.65       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 56,783,884.63       
 支付的各项税费(元) 4,749,762.89       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 37,638,456.71       
 经营活动现金流出小计(元) 251,564,177.88       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,267,683.13       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 125,173.00       
 投资活动现金流出小计(元) 125,173.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -125,173.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 24,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 24,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 21,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 942,281.27       
 筹资活动现金流出小计(元) 22,442,281.27       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,057,718.73       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 664,862.60       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 33,315,283.50       
 期末现金及现金等价物余额(元) 33,980,146.10       
补充资料:       
 净利润(元) 9,744,170.48       
 资产减值准备(元) 849,074.24       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 552,388.29       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 552,388.29       
 无形资产摊销(元) 234,950.16       
 财务费用(元) 942,281.27       
 递延所得税(元) 5,982.78       
  其中:递延所得税资产减少(元) 5,982.78       
 存货的减少(元) 80,053.89       
 经营性应收项目的减少(元) 576,393.45       
 经营性应付项目的增加(元) -14,381,856.83       
 现金的期末余额(元) 33,980,146.10       
 减:现金的期初余额(元) 33,315,283.50       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 664,862.60       
公告日期 2023-04-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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