恒业国际_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 471,595,979.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,671,225.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 578,267,204.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,369,816.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,174,319.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,925,514.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,360,683.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 571,830,334.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,436,869.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 88,002,919.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,198.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,209,117.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 608,583.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,583,919.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,192,502.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,016,615.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,530,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,538,840.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,938,840.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,608,840.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 100,764.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,054,590.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,615,508.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,560,917.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,647,572.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,098,099.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,098,099.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,722.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 241,549.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,783.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 37,642.52 | |
| 财务费用(元) | 1,065,624.78 | |
| 投资损失(元) | -126,198.69 | |
| 递延所得税(元) | -700,089.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -699,937.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -152.13 | |
| 存货的减少(元) | 3,913,543.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,143,753.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,049,532.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,560,917.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,615,508.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,054,590.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒业国际_2024年中报资产负债表 | 恒业国际_2024年中报利润表 |