恒业国际_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 766,664,236.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,354,752.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 946,018,989.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 765,823,180.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,409,892.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,231,363.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,490,555.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 964,954,991.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,936,002.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 172,867,398.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 360,352.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,397.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,256,149.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,926,535.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,114,646.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,041,181.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,214,968.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,290,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,624,248.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,054,248.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,764,248.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 577,866.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,907,416.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,522,925.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,615,508.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,541,665.80 | |
| 资产减值准备(元) | 19,421.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,847,686.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,847,686.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 298,570.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 483,099.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,322.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -37,642.52 | |
| 财务费用(元) | 1,666,943.34 | |
| 投资损失(元) | -360,352.85 | |
| 递延所得税(元) | -88,696.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,696.71 | |
| 存货的减少(元) | 13,937,960.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 134,285,841.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -187,736,091.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,615,508.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,522,925.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,907,416.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒业国际_2023年年报资产负债表 | 恒业国际_2023年年报利润表 |