恒业国际_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,825,186.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,970,430.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,795,617.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,193,391.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,913,033.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,613,628.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,950,076.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,670,130.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,125,486.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,501,852.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,400.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,551,253.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,280,380.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,682,052.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,962,433.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,588,820.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 883,606.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,348,123.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,231,730.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,231,730.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 188,316.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,329,106.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,695,326.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,366,220.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,567,538.97 | |
| 资产减值准备(元) | -74,458.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,605,941.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,605,941.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,517.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,013.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 399.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 550.00 | |
| 财务费用(元) | 795,387.92 | |
| 投资损失(元) | -37,400.77 | |
| 递延所得税(元) | -939,816.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -939,823.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6.60 | |
| 存货的减少(元) | 5,415,556.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,181,945.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,408,312.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,366,220.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,695,326.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,329,106.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒业国际_2022年中报资产负债表 | 恒业国际_2022年中报利润表 |