绿友农_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,265,915.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,194,495.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,460,411.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,121,159.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,727,537.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,647,949.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,264,477.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 318,761,124.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,300,713.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,147,747.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,147,747.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,147,747.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,822,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,322,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,601,126.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,021,126.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,300,873.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,852,412.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,232,108.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,084,520.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,150,340.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,990,282.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,990,282.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 250,184.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 418,920.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,455.95 | |
| 财务费用(元) | 1,766,012.67 | |
| 递延所得税(元) | 8,841.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 145,941.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -137,100.33 | |
| 存货的减少(元) | -198,673.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,582,382.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,761,028.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,084,520.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,232,108.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,852,412.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿友农_2024年中报资产负债表 | 绿友农_2024年中报利润表 |