绿友农_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 688,407,513.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 201,836.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,362,248.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 692,971,599.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 621,960,534.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,453,352.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,923,309.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,981,424.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 681,318,621.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,652,978.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,747.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 962.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,709.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,348,643.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,376,643.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,304,933.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,914,131.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,164,131.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,121,935.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,341,565.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,113,500.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,050,631.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,398,675.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 833,432.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,232,108.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,835,895.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,209,425.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,209,425.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 438,828.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 873,954.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -88,026.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,600.00 | |
| 财务费用(元) | 2,389,952.10 | |
| 投资损失(元) | 11,542.37 | |
| 递延所得税(元) | -135,456.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 796,907.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -932,363.96 | |
| 存货的减少(元) | -4,827,794.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,613,370.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,730,213.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,232,108.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 833,432.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,398,675.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿友农_2023年年报资产负债表 | 绿友农_2023年年报利润表 |