绿友农_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,659,692.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 340.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,371,846.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,031,879.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 439,311,777.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,270,781.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,956,110.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,590,166.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 501,128,835.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 903,044.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,134.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,164.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,182,887.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,520.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,253,408.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,172,243.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,620,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,669,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,609,595.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,002,654.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,281,875.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,378,124.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -891,073.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,724,506.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 833,432.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,854,849.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,140,290.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,140,290.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 351,120.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 714,330.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 948,529.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,600.00 | |
| 财务费用(元) | 2,328,097.63 | |
| 投资损失(元) | 82.67 | |
| 递延所得税(元) | 1,828,752.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 227,007.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,601,745.01 | |
| 存货的减少(元) | -24,033,962.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,302,966.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,672,724.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 833,432.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,724,506.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -891,073.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿友农_2022年年报资产负债表 | 绿友农_2022年年报利润表 |