绿友农_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 329,898,501.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 340.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,814,030.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,712,871.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,627,194.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,373,428.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,406,947.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,726,152.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,133,723.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 579,148.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,982.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,982.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,749,160.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,749,160.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,685,178.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,784,825.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,209,877.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,175,744.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,170,447.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,619,552.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,513,523.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,723,406.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,236,929.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,533,842.60 | |
| 资产减值准备(元) | 194,223.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,548,455.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,548,455.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 147,908.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 315,670.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,916.51 | |
| 财务费用(元) | 1,081,457.11 | |
| 递延所得税(元) | 29,161.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,161.16 | |
| 存货的减少(元) | -30,058,087.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,330,031.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,659,526.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,236,929.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,723,406.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,513,523.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿友农_2022年中报资产负债表 | 绿友农_2022年中报利润表 |