烨达新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,109,479.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,174,343.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,283,823.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,280,836.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,494,373.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,903,726.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,682,559.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,361,495.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,922,327.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 147.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,147.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,850.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,443,471.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,682,322.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,671,174.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,694,058.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,030.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,936,088.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,736,088.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,484,935.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,446,262.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,961,326.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 913,936.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,722,155.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,722,155.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,690.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,421.38 | |
| 财务费用(元) | 280,713.15 | |
| 投资损失(元) | 213,414.11 | |
| 递延所得税(元) | -4,275.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,207.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,067.83 | |
| 存货的减少(元) | -228,408.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 814,142.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,266,837.10 | |
| 其他(元) | -585,655.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,961,326.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,446,262.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,484,935.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 烨达新材_2024年中报资产负债表 | 烨达新材_2024年中报利润表 |