烨达新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,725,542.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,450.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 443,468.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,297,462.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,817,886.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,431,797.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,554,326.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,210,092.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,014,102.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,283,360.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,514.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,514.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 981,241.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,504,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,485,241.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,480,726.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,622,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,622,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,305,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,454,610.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,030.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,871,640.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,750,359.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 138,406.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -308,601.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,606,192.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,297,591.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 660,759.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,754,753.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,754,753.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,765.42 | |
| 财务费用(元) | 523,190.91 | |
| 投资损失(元) | -4,514.84 | |
| 递延所得税(元) | -97,248.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -97,248.67 | |
| 存货的减少(元) | 752,066.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,718,096.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,771,216.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,297,591.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,606,192.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -308,601.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 烨达新材_2022年年报资产负债表 | 烨达新材_2022年年报利润表 |