海力储存_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,231,984.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,893.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,247,877.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,578,560.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,298,176.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,561,913.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,278,198.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,716,849.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,531,028.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,980,576.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,980,576.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,980,576.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 478,867.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 290,622.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,569,489.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,730,510.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,719,037.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,481,948.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,762,910.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 989,613.14 | |
| 资产减值准备(元) | 855,023.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 661,319.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 661,319.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 130,944.78 | |
| 财务费用(元) | 487,966.52 | |
| 递延所得税(元) | -128,253.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -128,253.55 | |
| 存货的减少(元) | 8,410,632.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,993,445.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,882,772.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,762,910.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,481,948.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,719,037.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海力储存_2023年中报资产负债表 | 海力储存_2023年中报利润表 |