海力储存 (872687.OC)

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海力储存_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 189,619,580.22       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 185,101.37       
 经营活动现金流入小计(元) 189,804,681.59       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 145,550,570.03       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,262,512.02       
 支付的各项税费(元) 3,994,419.86       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,893,798.36       
 经营活动现金流出小计(元) 179,701,300.27       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 10,103,381.32       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,172,711.86       
 投资活动现金流出小计(元) 15,172,711.86       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,172,711.86       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 16,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 16,800,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 8,750,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 541,057.23       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 772,704.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,063,761.23       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,736,238.77       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,666,908.23       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,804,894.27       
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,471,802.50       
补充资料:       
 净利润(元) 5,540,947.09       
 资产减值准备(元) 422,803.10       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 796,065.43       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 796,065.43       
 无形资产摊销(元) 97,606.56       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -28,069.05       
 财务费用(元) 549,652.98       
 递延所得税(元) -63,420.46       
  其中:递延所得税资产减少(元) -63,420.46       
 存货的减少(元) -9,873,007.77       
 经营性应收项目的减少(元) -7,044,329.56       
 经营性应付项目的增加(元) 18,941,996.53       
 现金的期末余额(元) 12,471,802.50       
 减:现金的期初余额(元) 10,804,894.27       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,666,908.23       
公告日期 2023-04-19       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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