海力储存_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,619,580.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,101.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,804,681.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,550,570.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,262,512.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,994,419.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,893,798.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,701,300.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,103,381.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,172,711.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,172,711.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,172,711.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 541,057.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 772,704.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,063,761.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,736,238.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,666,908.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,804,894.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,471,802.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,540,947.09 | |
| 资产减值准备(元) | 422,803.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 796,065.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 796,065.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,606.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,069.05 | |
| 财务费用(元) | 549,652.98 | |
| 递延所得税(元) | -63,420.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,420.46 | |
| 存货的减少(元) | -9,873,007.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,044,329.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,941,996.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,471,802.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,804,894.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,666,908.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海力储存_2022年年报资产负债表 | 海力储存_2022年年报利润表 |