国君医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,151,841.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,390,036.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,541,878.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,553,571.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,747,419.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,911,108.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,114,379.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,326,479.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,215,398.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,866,902.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,159,715.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 109,676.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,136,293.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,136,253.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,439,849.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,439,849.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,837,109.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,346,094.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,080,655.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,263,859.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,824,010.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 255,134.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,912,840.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,167,975.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,498,003.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,660,591.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,660,591.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 428,212.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,722,018.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -487,909.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,387.97 | |
| 财务费用(元) | 3,176,598.19 | |
| 投资损失(元) | 2,872,034.59 | |
| 递延所得税(元) | 218,271.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -103,515.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 321,786.33 | |
| 存货的减少(元) | 85,501.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,509,649.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,273,609.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,167,975.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,912,840.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 255,134.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国君医疗_2023年年报资产负债表 | 国君医疗_2023年年报利润表 |