国君医疗_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,685,153.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,725.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,443,273.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,131,152.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,566,490.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,361,496.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,408,285.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,859,369.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,195,642.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,935,510.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,780,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,568.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,858,868.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,511,054.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,011,054.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,152,186.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,837,109.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,837,109.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,311,875.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,281,985.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,801,781.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,395,641.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,558,532.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,224,791.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,688,048.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,912,840.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,612,436.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,732,641.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,732,641.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 561,650.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,434,036.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 112,553.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,853.45 | |
| 财务费用(元) | 2,728,346.21 | |
| 投资损失(元) | -78,568.11 | |
| 递延所得税(元) | -31,959.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,959.06 | |
| 存货的减少(元) | -3,385,313.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,549,659.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,831,693.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,912,840.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,688,048.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,224,791.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国君医疗_2022年年报资产负债表 | 国君医疗_2022年年报利润表 |