广大纸业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,932,600.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 204,551.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,033,855.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,171,007.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,058,248.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,417,923.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,061,473.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,462,401.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,000,046.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,829,039.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 969,943.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 969,943.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -969,943.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,233,366.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,233,366.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,197,425.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,248,225.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,985,141.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,813,842.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,430,578.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,616,736.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,987,936.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 589,967.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 589,967.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 231,065.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | -14,586.26 | |
| 财务费用(元) | 50,800.00 | |
| 递延所得税(元) | -99,760.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 82,437.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -182,198.31 | |
| 存货的减少(元) | 846,785.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,137,190.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,639,085.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,616,736.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,430,578.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,813,842.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广大纸业_2023年中报资产负债表 | 广大纸业_2023年中报利润表 |