辽宁中科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,015,055.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,948,714.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,963,769.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,927,601.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,906,331.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,181,441.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,962,846.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,978,222.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,985,547.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,457,395.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,457,395.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,457,395.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,106.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,714,106.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -264,106.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 264,045.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,056,481.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,320,527.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,336,362.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 442,615.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 442,615.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 190,752.84 | |
| 财务费用(元) | 13,723.33 | |
| 递延所得税(元) | -232,690.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -232,690.16 | |
| 存货的减少(元) | -694,174.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,653,101.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,419,971.48 | |
| 其他(元) | -119,055.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,320,527.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,056,481.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 264,045.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辽宁中科_2024年中报资产负债表 | 辽宁中科_2024年中报利润表 |