辽宁中科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,474,953.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 332,583.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,807,537.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,803,801.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,482,157.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,505,050.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,696,556.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,487,567.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,319,969.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 641,528.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 641,528.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -613,028.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,000,900.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,000,900.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,293,958.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,205,809.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,911,850.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,044,551.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 481,036.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 481,036.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 302,306.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 56,639.94 | |
| 投资损失(元) | -651,066.04 | |
| 递延所得税(元) | 139,674.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 139,674.43 | |
| 存货的减少(元) | 398,117.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,284,058.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -648,318.08 | |
| 其他(元) | -119,055.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,911,850.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,205,809.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,293,958.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辽宁中科_2023年中报资产负债表 | 辽宁中科_2023年中报利润表 |