绿宇新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,846,653.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,507.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,026,161.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,222,296.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,095,094.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 847,813.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 709,852.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,875,057.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,848,895.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 483,061.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 483,061.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -483,061.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 298,443.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 348,443.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -348,443.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,680,399.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,123,843.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,443,443.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,734,773.40 | |
| 资产减值准备(元) | -86,404.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 279,412.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 279,412.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,896.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,669.70 | |
| 财务费用(元) | 334,342.09 | |
| 递延所得税(元) | 5,348.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,111.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,763.68 | |
| 存货的减少(元) | 5,667,502.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,831,465.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,863,135.02 | |
| 其他(元) | 298,147.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,443,443.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,134,683.17 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 16,250.50 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 5,410.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,680,399.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿宇新材_2024年中报资产负债表 | 绿宇新材_2024年中报利润表 |