绿宇新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,733,055.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,316.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,210.18 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -2,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,978,582.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,446,741.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,331,256.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,504,799.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 966,945.09 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -20.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,249,721.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,271,139.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 329,067.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,067.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,067.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 217,241.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 267,241.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -267,241.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,867,447.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,638,665.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,771,218.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 527,259.31 | |
| 资产减值准备(元) | 267.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,114,524.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,114,524.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,896.08 | |
| 财务费用(元) | 217,241.30 | |
| 递延所得税(元) | -40.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40.13 | |
| 存货的减少(元) | 560,101.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,210,252.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,722,226.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,745,941.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,606,081.14 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 25,277.12 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 32,584.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,867,447.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿宇新材_2023年中报资产负债表 | 绿宇新材_2023年中报利润表 |